資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 58.17 | 國外-北美 | 17.83 | 國外-亞洲不含日本 | 10.65 | 上市-半導體業 | 5.65 | 存款-活期存款 | 4.79 | 國外存託憑證-北美 | 1.42 | 上櫃-其他電子業 | 1.08 | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.79 | 上市-電機機械 | 0.73 | 上市-電子零組件業 | 0.20 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 79 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 600 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/30) | 6.9507 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2014/03/26 | 經理人 | 謝天翎 | 投資地區 | 臺灣,大陸地區,香港及美國 | 投資標的 | 證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之有價證券,承銷股票,政府債券,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),存託憑證(含NVDR),認購(售)權證或認股權憑證,及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF及商品ETF) |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.56 | 355 of 646 | 近一個月 | 1.61 | 160 of 646 | 近三個月 | 10.47 | 171 of 633 | 近六個月 | -6.32 | 613 of 629 | 今年以來 | -4.17 | 626 of 648 | 近一年 | -19.74 | 606 of 623 | 近兩年 | -34.40 | 582 of 588 | 近三年 | -55.01 | 479 of 487 | 近五年 | -18.95 | 393 of 418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.5943 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3350 | 貝他係數(Beta Index) | -0.0526 |
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