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 基金總覽
群益中國新機會基金N-人民幣
計價幣別:人民幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
國外-大陸有價證券85.24
存款-活期存款8.15
國外-亞洲不含日本5.10
國外存託憑證-北美2.14

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)-
基金規模(百萬)-(2019/08)4
保管機構彰化商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.80%
單筆最低申購金額600
買回手續費1%
申購手續費2%
 基金介紹
基金公司
群益證券投資信託股份有限公司
淨值(2019/09/12)9.6161
計價幣別人民幣
基金類型一般型股票
基金成立日期2014/03/26
經理人洪玉婷
投資地區臺灣,大陸地區,香港及美國
投資標的證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之有價證券,承銷股票,政府債券,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),存託憑證(含NVDR),認購(售)權證或認股權憑證,及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF及商品ETF)

 績效資料 資料日期:2019/09/12
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.55405 of 482
近一個月9.4412 of 482
近三個月21.945 of 476
近六個月10.03108 of 462
今年以來37.2519 of 482
近一年20.0641 of 454
近兩年
近三年
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2019/08/01
年化標準差(%)22.9594
夏普指數(Sharpe Index)0.1232
貝他係數(Beta Index)1.2988
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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