| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 45.03 | | 存款-活期存款 | 11.29 | | 國外存託憑證-北美 | 9.61 | | 國外存託憑證-亞洲不含日本 | 7.42 | | 上市-金融保險 | 5.38 | | 國外-新興拉丁美洲 | 5.28 | | 上櫃-文化創意業 | 3.34 | | 上市-光電業 | 2.75 | | 上市-其他 | 2.34 | | 上市-半導體業 | 2.23 | | 國外-大陸有價證券 | 2.09 | | 上市-生技醫療業 | 1.93 | | 上市-電子零組件業 | 1.62 | | 上市-電子通路業 | 1.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 25 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬以下 2%,100萬(含)~500萬 1.5%,500萬(含)~1000萬 1.0%,1000萬(含)以上 0.5%. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 19.2608 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2011/08/05 | | 經理人 | 吳志文 | | 投資地區 | 中華民國,大陸地區,巴西,印度,印尼,韓國,馬來西亞,墨西哥,俄羅斯,南非,泰國,土耳其,越南,以色列,美國,英國等 | | 投資標的 | 境內上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),受益證券或資產基礎證券,封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,國際金融組織債券.外國證券市場或店頭市場之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位(包含放空型ETF,商品ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證及債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.86 | 8 of 48 | | 近一個月 | 4.21 | 12 of 48 | | 近三個月 | 4.44 | 23 of 48 | | 近六個月 | 6.82 | 41 of 48 | | 今年以來 | 2.46 | 47 of 48 | | 近一年 | 12.40 | 39 of 48 | | 近兩年 | -7.15 | 41 of 48 | | 近三年 | -11.92 | 40 of 47 | | 近五年 | 22.43 | 38 of 46 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.4599 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1317 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7550 |
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