| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 39.94 | | 國外-亞洲不含日本 | 35.68 | | 存款-活期存款 | 24.47 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 10.6982 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/10/22 | | 經理人 | 張帆 | | 投資地區 | 中華民國/中國大陸/香港/美國 | | 投資標的 | 中華民國,中國大陸,香港地區上市(櫃)股票,債券,或二岸三地企業所發行而於美國上市(櫃)之有價證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.25 | 145 of 655 | | 近一個月 | 7.61 | 62 of 653 | | 近三個月 | 17.39 | 19 of 651 | | 近六個月 | 14.39 | 286 of 636 | | 今年以來 | 13.83 | 166 of 655 | | 近一年 | -0.78 | 550 of 630 | | 近兩年 | -3.01 | 492 of 595 | | 近三年 | 20.71 | 180 of 498 | | 近五年 | 35.28 | 202 of 419 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.1366 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1091 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2869 |
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