資產配置 |
上櫃-其他電子業 | 15.08 | 上市-電子零組件業 | 13.07 | 上市-半導體業 | 11.92 | 上市-電腦及週邊設備業 | 11.71 | 上櫃-電子零組件業 | 10.40 | 上櫃-半導體業 | 9.53 | 上市-其他電子業 | 8.38 | 存款-活期存款 | 5.53 | 上市-生技醫療業 | 3.09 | 上市-光電業 | 2.41 | 上市-電子通路業 | 2.39 | 上市-汽車工業 | 2.33 | 上櫃-通信網路業 | 2.08 | 上市-鋼鐵工業 | 1.37 | 上市-其他 | 1.24 | 上市-電機機械 | 1.12 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 0 | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 0.60% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 最高1% | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/03) | 63.9100 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2000/06/23 | 經理人 | 林耕億 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 債券.股票.RP.定存 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/03 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.63 | 65 of 137 | 近一個月 | -1.98 | 47 of 137 | 近三個月 | 6.80 | 39 of 137 | 近六個月 | 28.26 | 17 of 136 | 今年以來 | 18.18 | 8 of 139 | 近一年 | 52.86 | 39 of 134 | 近兩年 | 46.21 | 41 of 121 | 近三年 | 52.68 | 30 of 113 | 近五年 | 173.00 | 29 of 95 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.5012 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6709 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1980 |
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