資產配置 |
上櫃-半導體業 | 19.08 | 上市-電子零組件業 | 11.69 | 上市-半導體業 | 11.60 | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.42 | 上市-航運業 | 6.51 | 存款-活期存款 | 6.39 | 上櫃-其他電子業 | 5.80 | 上市-電機機械 | 5.66 | 上市-建材營造 | 5.20 | 上市-其他電子業 | 4.08 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 3.70 | 上市-金融保險 | 2.16 | 上櫃-光電業 | 1.74 | 上市-通信網路業 | 1.65 | 上櫃-建材營造 | 1.37 | 上市-運動休閒 | 1.31 | 上市-生技醫療業 | 1.30 | 上市-電器電纜 | 1.30 | 上市-電子通路業 | 1.22 | 上市-紡織纖維 | 1.08 | 上市-其他 | 0.02 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 4000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 9561 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 152.5700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2001/04/03 | 經理人 | 趙建彰 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 主要投資於股票 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.26 | 23 of 29 | 近一個月 | 0.23 | 25 of 29 | 近三個月 | -0.86 | 17 of 29 | 近六個月 | 15.84 | 20 of 29 | 今年以來 | 10.14 | 21 of 29 | 近一年 | 39.90 | 19 of 29 | 近兩年 | 34.06 | 23 of 29 | 近三年 | 45.62 | 21 of 28 | 近五年 | 139.70 | 13 of 27 | 近十年 | 297.11 | 3 of 19 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.5112 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5498 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2638 |
|
|