資產配置 |
國外-北美 | 21.06 | 國外-大陸有價證券 | 17.25 | 上市-電機機械 | 11.06 | 國外-日本 | 10.09 | 上市-電子零組件業 | 6.65 | 上市-半導體業 | 6.57 | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.25 | 國外-亞洲不含日本 | 4.71 | 存款-活期存款 | 4.68 | 上櫃-半導體業 | 3.99 | 上櫃-其他電子業 | 2.48 | 上市-生技醫療業 | 2.12 | 上市-金融保險 | 2.09 | 上市-建材營造 | 1.58 | 上櫃-光電業 | 0.86 | 上市-電子通路業 | 0.54 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 4000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 34 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 15.6400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2010/08/26 | 經理人 | 陳意婷 | 投資地區 | 台灣/香港/大陸地區/日本/韓國/新加坡/越南/印度/美國/德國/英國 | 投資標的 | 上市上櫃股票等 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.58 | 9 of 41 | 近一個月 | 0.06 | 15 of 41 | 近三個月 | 17.86 | 3 of 41 | 近六個月 | 48.67 | 2 of 41 | 今年以來 | 30.33 | 3 of 41 | 近一年 | 42.57 | 18 of 41 | 近兩年 | 23.93 | 32 of 41 | 近三年 | 19.66 | 28 of 40 | 近五年 | 112.50 | 25 of 39 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 25.4494 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4334 | 貝他係數(Beta Index) | 1.6987 |
|
|