資產配置 |
國外-北美 | 20.89 | 國外-大陸有價證券 | 18.19 | 國外-日本 | 10.46 | 上市-電機機械 | 10.22 | 國外-亞洲不含日本 | 6.24 | 上市-電子零組件業 | 5.61 | 上櫃-半導體業 | 5.59 | 上市-半導體業 | 5.24 | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.16 | 存款-活期存款 | 4.37 | 上櫃-其他電子業 | 2.21 | 上市-生技醫療業 | 1.92 | 上市-建材營造 | 1.56 | 上市-金融保險 | 1.50 | 上櫃-光電業 | 0.79 | 上市-電子通路業 | 0.33 | 上市-航運業 | 0.13 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 4000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 30 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 2000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/20) | 18.1500 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2010/08/26 | 經理人 | 陳意婷 | 投資地區 | 台灣/香港/大陸地區/日本/韓國/新加坡/越南/印度/美國/德國/英國 | 投資標的 | 上市上櫃股票等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/20 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.11 | 32 of 42 | 近一個月 | 4.13 | 16 of 42 | 近三個月 | 11.69 | 4 of 42 | 近六個月 | 34.94 | 2 of 42 | 今年以來 | 34.05 | 2 of 42 | 近一年 | 53.29 | 3 of 42 | 近兩年 | 34.05 | 18 of 42 | 近三年 | 36.26 | 23 of 41 | 近五年 | 153.85 | 13 of 40 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 24.2896 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5052 | 貝他係數(Beta Index) | 1.6411 |
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