| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 33.90 | | 國外-北美 | 17.12 | | 上市-半導體業 | 12.56 | | 上櫃-光電業 | 10.75 | | 存款-活期存款 | 9.51 | | 國外-日本 | 5.67 | | 國外-亞洲不含日本 | 5.51 | | 上櫃-電子零組件業 | 3.13 | | 附條件債券-公司債 | 1.29 | | 上市-電子零組件業 | 0.91 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 257 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.20% | | 基金管理費率 | 1.75% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 統一證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/30) | 21.5700 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/04/17 | | 經理人 | 林鴻益 | | 投資地區 | 台灣/香港/大陸地區/新加坡 | | 投資標的 | 上市上櫃股票等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.70 | 178 of 646 | | 近一個月 | -2.31 | 412 of 646 | | 近三個月 | 0.84 | 500 of 633 | | 近六個月 | 15.59 | 321 of 629 | | 今年以來 | 1.65 | 514 of 648 | | 近一年 | 22.07 | 238 of 623 | | 近兩年 | 10.90 | 276 of 588 | | 近三年 | 1.89 | 233 of 487 | | 近五年 | 116.78 | 72 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.3539 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3035 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0530 |
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