資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 35.58 | 國外-北美 | 16.02 | 上市-半導體業 | 12.33 | 上櫃-光電業 | 10.51 | 存款-活期存款 | 10.18 | 國外-日本 | 5.76 | 國外-亞洲不含日本 | 5.00 | 上櫃-電子零組件業 | 3.21 | 附條件債券-公司債 | 1.33 | 上市-電子零組件業 | 0.97 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 291 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.20% | 基金管理費率 | 1.75% | 單筆最低申購金額 | 2000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/25) | 24.4000 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/04/17 | 經理人 | 林鴻益 | 投資地區 | 台灣/香港/大陸地區/新加坡 | 投資標的 | 上市上櫃股票等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.84 | 578 of 652 | 近一個月 | -6.36 | 623 of 652 | 近三個月 | -0.41 | 593 of 639 | 近六個月 | 12.91 | 356 of 635 | 今年以來 | 1.07 | 536 of 652 | 近一年 | 25.04 | 210 of 629 | 近兩年 | 18.52 | 194 of 594 | 近三年 | 13.02 | 159 of 489 | 近五年 | 121.75 | 58 of 418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 18.4810 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3501 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0020 |
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