| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 89.95 | | 存款-活期存款 | 10.71 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 852 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 現行為0%,最高不超過1% | | 申購手續費 | 最高不超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 0.4829 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/06/03 | | 經理人 | 葉宇真 | | 投資地區 | 中華民國,大陸地區及香港 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券及國外之有價證券為大陸地區及香港之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證及基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),基金股份,投資單位(包括放空型ETF及商品ETF),或符合金管會規定於上述國家及地區交易之債券.或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.42 | 277 of 652 | | 近一個月 | -1.05 | 228 of 652 | | 近三個月 | 0.21 | 516 of 639 | | 近六個月 | -7.58 | 631 of 635 | | 今年以來 | -6.51 | 643 of 652 | | 近一年 | -23.98 | 622 of 629 | | 近兩年 | -28.73 | 577 of 594 | | 近三年 | -52.80 | 469 of 489 | | 近五年 | -13.21 | 381 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.5516 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.5415 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2796 |
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