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淨值走勢
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/06
0.4997
0.0086
1.75
2024/04/30
0.4911
-0.0020
-0.41
2024/04/29
0.4931
0.0061
1.25
2024/04/26
0.4870
0.0041
0.85
2024/04/25
0.4829
0.0015
0.31
2024/04/24
0.4814
0.0027
0.56
2024/04/23
0.4787
0.0015
0.31
2024/04/22
0.4772
0.0010
0.21
2024/04/19
0.4762
-0.0047
-0.98
2024/04/18
0.4809
0.0007
0.15
2024/04/17
0.4802
0.0055
1.16
2024/04/16
0.4747
-0.0035
-0.73
2024/04/15
0.4782
0.0076
1.61
2024/04/12
0.4706
-0.0035
-0.74
2024/04/11
0.4741
0.0008
0.17
2024/04/10
0.4733
-0.0045
-0.94
2024/04/09
0.4778
0.0001
0.02
2024/04/08
0.4777
-0.0048
-0.99
2024/04/03
0.4825
-0.0034
-0.70
2024/04/02
0.4859
0.0024
0.50
2024/03/28
0.4835
0.0012
0.25
2024/03/27
0.4823
-0.0066
-1.35
2024/03/26
0.4889
0.0009
0.18
2024/03/25
0.4880
-0.0026
-0.53
2024/03/22
0.4906
-0.0077
-1.55
2024/03/21
0.4983
-0.0007
-0.14
2024/03/20
0.4990
0.0025
0.50
2024/03/19
0.4965
-0.0045
-0.90
2024/03/18
0.5010
0.0035
0.70
2024/03/15
0.4975
0.0009
0.18
2024/03/14
0.4966
-0.0015
-0.30
2024/03/13
0.4981
-0.0035
-0.70
2024/03/12
0.5016
0.0053
1.07
2024/03/11
0.4963
0.0064
1.31
2024/03/08
0.4899
0.0003
0.06
2024/03/07
0.4896
-0.0059
-1.19
2024/03/06
0.4955
-0.0044
-0.88
2024/03/05
0.4999
0.0040
0.81
2024/03/04
0.4959
0.0010
0.20
2024/03/01
0.4949
0.0018
0.37
2024/02/29
0.4931
0.0030
0.61
2024/02/27
0.4901
0.0032
0.66
2024/02/26
0.4869
-0.0050
-1.02
2024/02/23
0.4919
0.0007
0.14
2024/02/22
0.4912
0.0021
0.43
2024/02/21
0.4891
0.0065
1.35
2024/02/20
0.4826
0.0002
0.04
2024/02/19
0.4824
0.0244
5.33
2024/02/05
0.4580
0.0038
0.84
2024/02/02
0.4542
-0.0060
-1.30
2024/02/01
0.4602
0.0012
0.26
2024/01/31
0.4590
-0.0065
-1.40
2024/01/30
0.4655
-0.0092
-1.94
2024/01/29
0.4747
-0.0038
-0.79
2024/01/26
0.4785
-0.0034
-0.71
2024/01/25
0.4819
0.0053
1.11
2024/01/24
0.4766
0.0047
1.00
2024/01/23
0.4719
0.0037
0.79
2024/01/22
0.4682
-0.0067
-1.41
2024/01/19
0.4749
0.0005
0.11
 
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