| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 63.68 | | 國外-北美 | 17.85 | | 存款-活期存款 | 7.52 | | 國外-亞洲不含日本 | 6.04 | | 上市-半導體業 | 2.98 | | 上市-光電業 | 2.06 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 20 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 現行買回費用為零 | | 申購手續費 | 最高不超過2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/29) | 0.3056 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2010/08/05 | | 經理人 | 游欣穎 | | 投資地區 | 主要投資於美國,香港,大陸地區掛牌的中國企業 | | 投資標的 | 投資於中華民國之有價證券及美國,大陸地區,香港之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),指數股票型基(ETF),受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF 及商品ETF),存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/29 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.16 | 38 of 50 | | 近一個月 | 2.00 | 37 of 50 | | 近三個月 | 5.52 | 26 of 50 | | 近六個月 | 10.72 | 38 of 50 | | 今年以來 | 9.57 | 39 of 50 | | 近一年 | -2.05 | 47 of 50 | | 近兩年 | -25.45 | 49 of 50 | | 近三年 | -52.62 | 49 of 49 | | 近五年 | 4.59 | 41 of 48 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.4897 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2298 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6589 |
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