| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 21.25 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 20.83 | | 上市-半導體業 | 20.05 | | 上櫃-半導體業 | 11.12 | | 上櫃-其他電子業 | 5.86 | | 上市-其他 | 4.66 | | 上櫃-電子零組件業 | 3.19 | | 上市-化學工業 | 2.39 | | 上市-紡織纖維 | 2.23 | | 上市-通信網路業 | 2.03 | | 上市-其他電子業 | 1.45 | | 存款-活期存款 | 1.34 | | 上市-生技醫療業 | 1.08 | | 上市-電機機械 | 0.79 | | 上櫃-數位雲端 | 0.54 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 8144 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 165.2800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2001/04/11 | | 經理人 | 邱翠欣 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 60%以上投資於上櫃股票或資本額80億元以下之上市股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.09 | 13 of 25 | | 近一個月 | -1.35 | 22 of 25 | | 近三個月 | 4.05 | 23 of 25 | | 近六個月 | 22.25 | 18 of 25 | | 今年以來 | 9.37 | 17 of 25 | | 近一年 | 56.54 | 3 of 25 | | 近兩年 | 67.05 | 2 of 25 | | 近三年 | 63.37 | 2 of 24 | | 近五年 | 252.94 | 1 of 23 | | 近十年 | 439.95 | 1 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 24.8442 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5085 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4537 |
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