| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 32.47 | | 上市-半導體業 | 23.64 | | 上市-電子零組件業 | 9.54 | | 上櫃-半導體業 | 8.23 | | 上市-其他 | 7.09 | | 上市-電機機械 | 4.50 | | 上市-鋼鐵工業 | 3.35 | | 存款-活期存款 | 3.06 | | 上櫃-光電業 | 1.94 | | 上市-通信網路業 | 1.85 | | 上市-貿易百貨 | 1.76 | | 上櫃-其他電子業 | 0.82 | | 上市-觀光餐旅 | 0.59 | | 上櫃-電子零組件業 | 0.44 | | 上市-紡織纖維 | 0.27 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 8312 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.14% | | 基金管理費率 | 0.99% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/03) | 39.3600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1999/04/21 | | 經理人 | 陳茹婷 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 國內上市上櫃股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 4.71 | 9 of 149 | | 近一個月 | -2.99 | 87 of 149 | | 近三個月 | -2.01 | 130 of 149 | | 近六個月 | 25.06 | 36 of 148 | | 今年以來 | 12.12 | 49 of 151 | | 近一年 | 53.71 | 29 of 146 | | 近兩年 | 61.55 | 23 of 133 | | 近三年 | 52.29 | 25 of 121 | | 近五年 | 295.80 | 1 of 100 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 23.9913 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5733 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4726 |
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