資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 59.68 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 35.59 | 存款-活期存款 | 4.06 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.68 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 20 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.28% | 基金管理費率 | 0.99% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0%以下 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 11.2670 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2013/11/26 | 經理人 | 郭臻臻 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.03 | 380 of 555 | 近一個月 | 1.29 | 332 of 555 | 近三個月 | 1.42 | 292 of 537 | 近六個月 | 4.67 | 379 of 536 | 今年以來 | 1.37 | 350 of 555 | 近一年 | 7.89 | 280 of 536 | 近兩年 | 10.02 | 162 of 482 | 近三年 | 1.22 | 132 of 432 | 近五年 | 6.82 | 97 of 251 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.1891 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3516 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7935 |
|
|