代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 18 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 0.80% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 10.5540 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2003/10/13 | 經理人 | 郭臻臻 | 投資地區 | 36個國家(含台灣) | 投資標的 | 國內投信基金及核備之海外債券型及貨幣市場基金 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.02 | 883 of 967 | 近一個月 | 1.27 | 877 of 967 | 近三個月 | 2.06 | 739 of 958 | 近六個月 | 4.14 | 882 of 943 | 今年以來 | 1.24 | 834 of 967 | 近一年 | 5.05 | 724 of 859 | 近兩年 | 3.53 | 557 of 698 | 近三年 | -4.44 | 403 of 535 | 近五年 | 0.70 | 239 of 296 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.6627 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1050 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0693 |
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