資產配置 |
上市-電子零組件業 | 23.98 | 上市-電機機械 | 17.09 | 上市-半導體業 | 15.52 | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.05 | 上櫃-半導體業 | 5.56 | 上櫃-電子零組件業 | 4.40 | 上櫃-其他電子業 | 3.34 | 上市-光電業 | 3.32 | 上市-生技醫療業 | 3.04 | 存款-活期存款 | 2.59 | 附條件債券-政府公債 | 2.56 | 上市-其他電子業 | 2.38 | 附條件債券-公司債 | 2.12 | 上市-化學工業 | 1.32 | 上市-航運業 | 0.42 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 6157 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 20億以下0.2%/20億至40億0.16%/40億以上0.12% | 基金管理費率 | 1.20% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/26) | 301.8900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/02/18 | 經理人 | 林世彬 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市上櫃股票等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.79 | 96 of 137 | 近一個月 | -3.12 | 132 of 137 | 近三個月 | 9.92 | 51 of 136 | 近六個月 | 24.85 | 50 of 136 | 今年以來 | 10.98 | 50 of 137 | 近一年 | 68.65 | 14 of 134 | 近兩年 | 61.72 | 24 of 121 | 近三年 | 36.37 | 51 of 113 | 近五年 | 168.23 | 32 of 95 | 近十年 | 379.04 | 11 of 83 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 27.5022 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5710 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4099 |
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