資產配置 |
上市-半導體業 | 20.88 | 上市-電子零組件業 | 19.40 | 上市-電機機械 | 10.00 | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.30 | 上市-航運業 | 7.88 | 存款-活期存款 | 5.90 | 上市-其他電子業 | 3.43 | 上櫃-其他電子業 | 3.31 | 上市-光電業 | 3.25 | 上櫃-電子零組件業 | 3.05 | 上櫃-半導體業 | 2.93 | 上市-通信網路業 | 2.75 | 附條件債券-政府公債 | 2.05 | 上櫃-光電業 | 1.50 | 上市-汽車工業 | 1.32 | 附條件債券-公司債 | 1.28 | 上市-生技醫療業 | 1.07 | 上市-觀光餐旅 | 0.75 | 上市-化學工業 | 0.46 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1625 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 20億以下0.2%/20億至40億0.16%/40億以上0.12% | 基金管理費率 | 0.60% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/20) | 317.7900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/02/18 | 經理人 | 林世彬 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市上櫃股票等 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.85 | 9 of 148 | 近一個月 | 1.21 | 86 of 146 | 近三個月 | 1.25 | 94 of 146 | 近六個月 | 15.65 | 80 of 145 | 今年以來 | 13.86 | 51 of 148 | 近一年 | 64.81 | 11 of 143 | 近兩年 | 67.33 | 15 of 129 | 近三年 | 70.42 | 48 of 117 | 近五年 | 210.01 | 23 of 96 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 27.4066 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5838 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4043 |
|
|