| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 48.36 | | 國外-亞洲不含日本 | 22.78 | | 上市-半導體業 | 12.40 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.82 | | 存款-活期存款 | 4.49 | | 上市-金融保險 | 3.36 | | 國外存託憑證-北美 | 1.15 | | 上市-化學工業 | 0.83 | | 上市-電機機械 | 0.83 | | 上市-其他電子業 | 0.72 | | 上市-通信網路業 | 0.63 | | 上市-航運業 | 0.51 | | 上櫃-其他電子業 | 0.05 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1848 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.75% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-1.5%:100萬(含)-500萬以內:0-1.2%:500萬(含)以上:0-1.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 30.0500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1998/12/11 | | 經理人 | 陳舜津 | | 投資地區 | 台灣/香港/新加坡 | | 投資標的 | 股票/債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.77 | 435 of 655 | | 近一個月 | 5.36 | 169 of 653 | | 近三個月 | 15.18 | 45 of 651 | | 近六個月 | 10.11 | 390 of 636 | | 今年以來 | 15.27 | 120 of 655 | | 近一年 | 6.64 | 464 of 630 | | 近兩年 | -8.83 | 516 of 595 | | 近三年 | -34.03 | 433 of 498 | | 近五年 | 2.81 | 334 of 419 | | 近十年 | 42.48 | 141 of 179 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.7515 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0013 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4477 |
|
|
