| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 27.00 | | 上市-電子零組件業 | 21.63 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 18.66 | | 上櫃-其他電子業 | 8.08 | | 存款-活期存款 | 7.16 | | 上市-通信網路業 | 4.07 | | 上市-電機機械 | 3.02 | | 上市-運動休閒 | 2.86 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.56 | | 上市-生技醫療業 | 2.46 | | 上市-紡織纖維 | 1.56 | | 上櫃-光電業 | 1.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 999 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 受益人於申購日起七天內(含)買回本基金者應支付買回價金之0.01%作為買回費用 | | 申購手續費 | 新台幣壹佰萬元以下1.5%新台幣壹佰萬元(含)至伍佰萬元1.2%新台幣伍佰萬元(含)至壹仟萬元0.8%新台幣壹仟萬元(含)以上0.6% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 51.4700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2001/08/02 | | 經理人 | 劉坤儒 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債,上市債券換股權利證書及其他經財證部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.80 | 59 of 152 | | 近一個月 | 5.69 | 27 of 150 | | 近三個月 | 9.16 | 21 of 150 | | 近六個月 | 27.12 | 10 of 149 | | 今年以來 | 21.25 | 12 of 152 | | 近一年 | 64.23 | 18 of 147 | | 近兩年 | 64.44 | 24 of 133 | | 近三年 | 90.70 | 17 of 121 | | 近五年 | 240.41 | 11 of 100 | | 近十年 | 195.13 | 57 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.7869 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7528 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0034 |
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