| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 91.71 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.65 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.62 | | 存款-活期存款 | 1.84 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 89825 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.16%(30億含以下);0.12%(30億~100億含以下);0.10%(100億~200億含以下);0.06%(200億~500億含以下);0.05%(逾500億) | | 基金管理費率 | 0.4%(30億含以下);0.3%(逾30億~100億含以下);0.25%(逾100億~200億含以下);0.2%(逾200億~300億含以下);0.18%(逾300億) | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 不超過1% | | 申購手續費 | 不超過1% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 36.5218 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/08/01 | | 經理人 | 陳怡靜 | | 投資地區 | 中華民國境內境外 | | 投資標的 | 追蹤標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,並將本基金投資於中華民國之政府公債,普通公司債(含無擔保公司債),金融債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.68 | 153 of 291 | | 近一個月 | 0.29 | 149 of 288 | | 近三個月 | 1.12 | 225 of 286 | | 近六個月 | 6.52 | 169 of 281 | | 今年以來 | 1.24 | 210 of 291 | | 近一年 | 6.42 | 171 of 271 | | 近兩年 | 8.97 | 148 of 252 | | 近三年 | -4.49 | 147 of 238 | | 近五年 | 3.50 | 103 of 178 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.1180 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0231 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9431 |
|
|
