| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 13.93 | | 上櫃-其他電子業 | 13.69 | | 上市-半導體業 | 11.93 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 11.12 | | 上市-其他電子業 | 9.48 | | 上櫃-半導體業 | 9.11 | | 上櫃-電子零組件業 | 6.81 | | 上市-航運業 | 4.94 | | 存款-活期存款 | 4.68 | | 上市-光電業 | 2.77 | | 上市-電機機械 | 2.56 | | 上市-鋼鐵工業 | 2.56 | | 上市-通信網路業 | 2.54 | | 上市-汽車工業 | 1.83 | | 上市-生技醫療業 | 1.54 | | 上櫃-通信網路業 | 1.01 | | 上市-電子通路業 | 0.56 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 7896 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 56.1100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2002/01/31 | | 經理人 | 林靜怡 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.股票.RP.定存 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.77 | 47 of 139 | | 近一個月 | 1.81 | 62 of 137 | | 近三個月 | 0.92 | 89 of 137 | | 近六個月 | 17.75 | 63 of 136 | | 今年以來 | 15.91 | 36 of 139 | | 近一年 | 46.81 | 56 of 134 | | 近兩年 | 44.58 | 51 of 121 | | 近三年 | 83.91 | 30 of 113 | | 近五年 | 206.61 | 26 of 95 | | 近十年 | 199.57 | 55 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.7850 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6557 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0821 |
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