資產配置 |
上市-電子零組件業 | 22.81 | 上市-電機機械 | 14.21 | 上市-電腦及週邊設備業 | 11.02 | 上市-半導體業 | 9.84 | 上櫃-半導體業 | 8.86 | 上市-其他電子業 | 7.33 | 存款-活期存款 | 4.44 | 上櫃-光電業 | 4.40 | 上市-化學工業 | 3.45 | 上市-生技醫療業 | 2.97 | 上櫃-其他電子業 | 2.81 | 上市-鋼鐵工業 | 1.83 | 上市-金融保險 | 0.03 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1887 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.20% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 不超過1% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/30) | 28.6900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1993/02/09 | 經理人 | 詹淯融 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票/承銷股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 7.61 | 19 of 137 | 近一個月 | -1.58 | 72 of 137 | 近三個月 | 12.07 | 14 of 136 | 近六個月 | 36.36 | 6 of 136 | 今年以來 | 22.19 | 6 of 137 | 近一年 | 64.32 | 20 of 134 | 近兩年 | 17.73 | 114 of 121 | 近三年 | 6.50 | 102 of 113 | 近五年 | 114.26 | 68 of 95 | 近十年 | 195.47 | 52 of 83 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 23.3179 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6033 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4725 |
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