代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 192 | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 40000 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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基金介紹 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 8.2900 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2018/09/26 | 經理人 | 鄭夙希 | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | 投資標的 | 國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金,及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位(含反向型ETF) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.22 | 355 of 967 | 近一個月 | 2.98 | 565 of 967 | 近三個月 | 2.84 | 607 of 958 | 近六個月 | 9.29 | 486 of 943 | 今年以來 | 4.36 | 514 of 967 | 近一年 | 12.79 | 390 of 859 | 近兩年 | 14.25 | 278 of 698 | 近三年 | 6.63 | 189 of 535 | 近五年 | 23.94 | 103 of 296 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.6962 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3083 | 貝他係數(Beta Index) | 0.1891 |
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