資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 97.48 | 存款-活期存款 | 2.84 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 460 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.75% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | | 申購手續費 | 0-3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 18.9200 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2018/10/11 | 經理人 | 徐正達 | 投資地區 | 中華民國,外國 | 投資標的 | (一)投資於國內上市,上櫃公司股票(含承銷股票),認購(售)權證,認股權憑證,基金受益憑證(含指數股票型,反向型,商品及槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨基金,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位,無擔保及承銷中公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及國外外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),參與憑證(Participatory Notes),不動產投資信託受益證券(REITs),基金受益憑證,基金股份,投資單位(包括反 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.99 | 434 of 651 | 近一個月 | -1.51 | 624 of 651 | 近三個月 | 2.49 | 387 of 647 | 近六個月 | 7.38 | 445 of 632 | 今年以來 | 8.18 | 365 of 651 | 近一年 | -0.37 | 550 of 626 | 近兩年 | -10.16 | 507 of 595 | 近三年 | -29.51 | 405 of 494 | 近五年 | 8.36 | 301 of 416 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.3187 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0986 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5105 |
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