資產配置 |
上市-半導體業 | 31.04 | 上市-電子零組件業 | 14.86 | 上市-電腦及週邊設備業 | 14.42 | 上櫃-半導體業 | 8.60 | 上市-其他電子業 | 6.63 | 上市-通信網路業 | 6.35 | 上市-電子通路業 | 3.52 | 存款-活期存款 | 2.50 | 上市-電機機械 | 2.40 | 上櫃-其他電子業 | 2.28 | 上櫃-電子零組件業 | 2.24 | 上市-光電業 | 2.14 | 上市-金融保險 | 0.60 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.49 | 上櫃-光電業 | 0.31 | 上市-汽車工業 | 0.14 | 上市-運動休閒 | 0.14 | 上市-紡織纖維 | 0.12 | 上市-航運業 | 0.10 | 上市-生技醫療業 | 0.09 | 上市-鋼鐵工業 | 0.06 | 上市-貿易百貨 | 0.05 | 上市-塑膠工業 | 0.05 | 上市-其他 | 0.03 | 上市-水泥工業 | 0.02 | 上市-油電燃氣業 | 0.02 | 上市-建材營造 | 0.02 | 上市-食品工業 | 0.02 | 上市-電器電纜 | 0.01 | 上市-橡膠工業 | 0.01 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1694 | 保管機構 | 元大商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二 |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 82.8500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1999/07/19 | 經理人 | 鄭國華 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市上櫃股票,債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.21 | 11 of 21 | 近一個月 | 1.68 | 7 of 21 | 近三個月 | 4.27 | 3 of 21 | 近六個月 | 19.62 | 4 of 20 | 今年以來 | 12.69 | 7 of 21 | 近一年 | 53.51 | 5 of 20 | 近兩年 | 47.50 | 9 of 20 | 近三年 | 53.80 | 12 of 18 | 近五年 | 167.09 | 10 of 16 | 近十年 | 222.75 | 12 of 16 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.3243 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7158 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9227 |
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