資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 51.07 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 29.49 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.89 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.50 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.44 | 存款-活期存款 | 1.66 | 附條件債券-公司債 | 1.16 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 548 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 成立日之當日起屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年3.5%,成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年0.6% | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 本基金到期前之買回及/或轉申購2% | 申購手續費 | 2.5%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 11.6020 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2018/10/17 | 經理人 | 劉信芝 | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 主要投資於新興市場之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.06 | 384 of 534 | 近一個月 | 0.27 | 424 of 534 | 近三個月 | 1.26 | 345 of 534 | 近六個月 | 2.82 | 444 of 534 | 今年以來 | 2.25 | 298 of 534 | 近一年 | 7.15 | 261 of 534 | 近兩年 | 8.02 | 204 of 514 | 近三年 | 2.28 | 103 of 482 | 近五年 | 10.01 | 36 of 180 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 1.4466 | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.1238 | 貝他係數(Beta Index) | -0.1612 |
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