資產配置 |
上櫃-半導體業 | 32.00 | 上櫃-其他電子業 | 14.17 | 上市-半導體業 | 7.42 | 上市-生技醫療業 | 7.34 | 存款-活期存款 | 6.18 | 上市-電機機械 | 4.95 | 上櫃-電子零組件業 | 4.72 | 上市-電子零組件業 | 3.60 | 上櫃-生技醫療業 | 3.48 | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.90 | 上櫃-文化創意業 | 2.89 | 上櫃-數位雲端 | 2.10 | 上市-化學工業 | 1.91 | 上市-電子通路業 | 1.65 | 上市-其他 | 1.24 | 上櫃-光電業 | 1.02 | 上櫃-通信網路業 | 0.99 | 上櫃-化學工業 | 0.70 | 上市-通信網路業 | 0.66 | 上櫃-電機機械 | 0.05 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1086 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.6%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於上市,上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8% |
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基金介紹 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 19.2600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 1997/01/27 | 經理人 | 李振南 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 國內上市及上櫃股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.56 | 16 of 25 | 近一個月 | -3.70 | 24 of 25 | 近三個月 | -0.93 | 16 of 25 | 近六個月 | 13.16 | 20 of 25 | 今年以來 | 9.25 | 21 of 25 | 近一年 | 24.58 | 20 of 25 | 近兩年 | 25.31 | 23 of 25 | 近三年 | 48.96 | 19 of 24 | 近五年 | 148.84 | 13 of 23 | 近十年 | 168.62 | 15 of 19 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.9959 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3872 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0755 |
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