| 資產配置 |
| 國外-北美 | 37.34 | | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 29.17 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.37 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.18 | | 存款-活期存款 | 4.42 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.15 | | 買賣斷債券-可轉換公司債-次順位 | 0.66 | | 國外存託憑證-北美 | 0.16 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 5525 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.24% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 60000 | | 買回手續費 | 0%-2% | | 申購手續費 | 0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 9.5100 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2018/04/23 | | 經理人 | 謝佳伶 | | 投資地區 | 美國,加拿大及中華民國 | | 投資標的 | 主要投資於中華民國境內及外國之有價證券:外國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票含承銷,存託憑證,認購售權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券及基金受益憑證,股份,投資單位含反向型,商品及槓桿型ETF,符合金管會規定信用評等等級以上,由國家,地區或機構所保證,發行掛牌之債券含轉換公司債及其他固定收益證券,未達金管會規定一定等級或未經評等之高收益債券,外國基金管理機構發行或經理之基金受益憑證,股份或投資單位 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.74 | 627 of 967 | | 近一個月 | 2.56 | 659 of 967 | | 近三個月 | 1.74 | 773 of 958 | | 近六個月 | 7.96 | 619 of 943 | | 今年以來 | 3.13 | 672 of 967 | | 近一年 | 12.57 | 400 of 859 | | 近兩年 | 12.75 | 313 of 698 | | 近三年 | 3.61 | 227 of 535 | | 近五年 | 37.65 | 45 of 296 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.7421 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2201 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2437 |
|
|
