資產配置 |
上櫃-其他電子業 | 14.48 | 上市-半導體業 | 13.33 | 上市-電子零組件業 | 12.22 | 上市-電腦及週邊設備業 | 12.03 | 上櫃-半導體業 | 9.57 | 上市-其他電子業 | 9.39 | 上櫃-電子零組件業 | 8.38 | 存款-活期存款 | 3.49 | 上市-生技醫療業 | 2.77 | 上市-光電業 | 2.64 | 上市-航運業 | 2.64 | 上市-鋼鐵工業 | 2.45 | 上市-汽車工業 | 1.97 | 上市-電機機械 | 1.54 | 上櫃-通信網路業 | 0.97 | 上市-電子通路業 | 0.94 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 0 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 規模15億以上0.12% 以下0.15% | 基金管理費率 | 0.75% | 單筆最低申購金額 | 900000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/20) | 1.1316 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/03/09 | 經理人 | 林耕億 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 債券.股票.RP.定存 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.51 | 22 of 148 | 近一個月 | 2.54 | 60 of 146 | 近三個月 | 1.34 | 91 of 146 | 近六個月 | 20.48 | 38 of 145 | 今年以來 | 14.37 | 43 of 148 | 近一年 | 46.30 | 58 of 143 | 近兩年 | 34.00 | 87 of 129 | 近三年 | 57.35 | 67 of 117 | 近五年 | 153.50 | 48 of 96 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 24.6339 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4734 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4291 |
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