| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 13.47 | | 上櫃-其他電子業 | 12.32 | | 上市-半導體業 | 10.91 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.91 | | 存款-活期存款 | 10.31 | | 上櫃-半導體業 | 9.03 | | 上櫃-電子零組件業 | 8.77 | | 上市-其他電子業 | 7.88 | | 上市-電子通路業 | 2.46 | | 上市-通信網路業 | 2.30 | | 上市-光電業 | 2.03 | | 上市-汽車工業 | 1.97 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.93 | | 上櫃-通信網路業 | 1.88 | | 上市-生技醫療業 | 1.73 | | 上市-電機機械 | 1.36 | | 上市-其他 | 1.15 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 0 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 0.80% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/02) | 3.7425 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2001/01/10 | | 經理人 | 林靜怡 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.股票.RP.定存 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.24 | 11 of 25 | | 近一個月 | -2.26 | 15 of 25 | | 近三個月 | -1.25 | 21 of 25 | | 近六個月 | 23.10 | 11 of 25 | | 今年以來 | 7.39 | 22 of 25 | | 近一年 | 36.68 | 16 of 25 | | 近兩年 | 32.50 | 17 of 25 | | 近三年 | 28.01 | 14 of 24 | | 近五年 | 171.14 | 7 of 23 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 20.6377 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4798 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2168 |
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