| 資產配置 |
| 國外-北美 | 86.94 | | 附條件債券-公司債 | 3.53 | | 存款-活期存款 | 2.56 | | 上市-半導體業 | 1.94 | | 上市-特殊證券 | 1.07 | | 附條件債券-政府公債 | 0.63 | | 國外-亞洲不含日本 | 0.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 672 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 9.4322 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2018/12/05 | | 經理人 | 徐煒庠 | | 投資地區 | 國內及國外. | | 投資標的 | 股票,政府債券,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF),期信基金,存託憑證,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產證券化之不動產受益證券,國際金融組織債券,Rule144A 規定之債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.04 | 879 of 967 | | 近一個月 | 2.21 | 741 of 967 | | 近三個月 | 6.22 | 122 of 958 | | 近六個月 | 13.29 | 162 of 943 | | 今年以來 | 12.74 | 73 of 967 | | 近一年 | 23.76 | 77 of 859 | | 近兩年 | 27.60 | 53 of 698 | | 近三年 | 17.88 | 63 of 535 | | 近五年 | 32.33 | 62 of 296 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.9397 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6216 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2103 |
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