| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 93.71 | | 存款-活期存款 | 5.98 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 4000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1002 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.24% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 32.6400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1997/06/03 | | 經理人 | 陳亭安 | | 投資地區 | 泰國 | | 投資標的 | 泰國證券交易所上市股票,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.59 | 266 of 655 | | 近一個月 | 0.49 | 618 of 653 | | 近三個月 | 2.67 | 451 of 651 | | 近六個月 | -4.06 | 610 of 636 | | 今年以來 | -4.48 | 651 of 655 | | 近一年 | -9.33 | 590 of 630 | | 近兩年 | -4.06 | 498 of 595 | | 近三年 | -4.42 | 330 of 498 | | 近五年 | -21.24 | 408 of 419 | | 近十年 | -9.51 | 172 of 179 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.9406 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2318 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0948 |
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