| 資產配置 |
| 國外-北美 | 39.84 | | 存款-活期存款 | 21.87 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.33 | | 上市-電子零組件業 | 5.99 | | 上市-電機機械 | 4.83 | | 上市-半導體業 | 2.21 | | 上櫃-半導體業 | 1.85 | | 上市-光電業 | 1.69 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1136 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 1.申購時給付(適用於A類型各計價幣別受益權單位):最高不得超過3%;2.買回時給付,即遞延手續費(適用於N類型各計價幣別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間1年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過1年而在2年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過2年而在3年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過3年者:0%. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 24.3999 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2019/01/30 | | 經理人 | 高?欣 | | 投資地區 | 投資國內,外 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市櫃公司股票,基金受益憑證,認購(售)權證,政府公債,公司債等及外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票,存託憑證,參與憑證等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.18 | 33 of 967 | | 近一個月 | 1.63 | 840 of 967 | | 近三個月 | 4.53 | 299 of 958 | | 近六個月 | 38.12 | 4 of 943 | | 今年以來 | 28.07 | 5 of 967 | | 近一年 | 65.58 | 5 of 859 | | 近兩年 | 51.02 | 8 of 698 | | 近三年 | 50.71 | 5 of 535 | | 近五年 | 148.72 | 6 of 296 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 23.3903 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6117 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3152 |
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