| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 43.88 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 33.97 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 9.76 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.83 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.44 | | 存款-活期存款 | 1.15 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 384 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 於本基金成立日收取3%;自成立日之次日起至屆滿一年之日止:每年0.5%;自成立日第二年之始日(亦即屆滿一年之日之次日)起至本契約終止日止:每年0.5% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 13.4227 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/02/11 | | 經理人 | 杜振宇 | | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證,發行之政府公債,公司債,承銷中之公司債,金融債券,國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金,固定收益型基金,貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金(含ETF,反向型ETF 及槓桿型ETF),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券;由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及符合美國Rule144A 規定之債券);於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之固定收益型,債券型或貨幣市場型基金受益憑證,基金股份,投資單位(含ETF,反向型ETF 及槓桿型ETF);經金管會核准或向金管會申報 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.05 | 414 of 534 | | 近一個月 | 0.53 | 364 of 534 | | 近三個月 | 1.77 | 220 of 534 | | 近六個月 | 5.24 | 185 of 534 | | 今年以來 | 3.70 | 143 of 534 | | 近一年 | 7.74 | 227 of 534 | | 近兩年 | 16.14 | 38 of 514 | | 近三年 | 11.53 | 10 of 482 | | 近五年 | 30.79 | 1 of 180 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.5407 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5645 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5151 |
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