| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 71.10 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 24.93 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 2.35 | | 存款-活期存款 | 0.46 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 747 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之○?一五(0.15%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之○?一○(0.10%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○?○五(0.05%)之比率計算. | | 基金管理費率 | 淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以下時,按每年百分之○?三○(0.30%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元,且於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之○?二五(0.25%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○?二○(0.20%)之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 32.3496 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/02/25 | | 經理人 | 鍾郁婕 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之普通公司債,金融債券.外國有價證券為:符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之普通公司債,金融債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.42 | 185 of 291 | | 近一個月 | 1.62 | 160 of 290 | | 近三個月 | 0.91 | 221 of 285 | | 近六個月 | 6.49 | 166 of 281 | | 今年以來 | 0.17 | 225 of 291 | | 近一年 | 6.06 | 195 of 273 | | 近兩年 | 1.63 | 183 of 253 | | 近三年 | -9.61 | 179 of 237 | | 近五年 | -9.23 | 138 of 178 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.1690 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0249 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0141 |
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