資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 54.65 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 40.09 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 3.55 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.36 | 存款-活期存款 | 0.27 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 19800.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 14163 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.06%~0.11% | 基金管理費率 | 0.2%~0.4% | 單筆最低申購金額 | 60000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 56.0750 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2019/03/08 | 經理人 | 許忠成 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要投資於彭博1至5年期美元特選信用債券指數之成分債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.62 | 64 of 291 | 近一個月 | 0.41 | 228 of 290 | 近三個月 | 3.60 | 133 of 285 | 近六個月 | 6.44 | 170 of 281 | 今年以來 | 7.17 | 142 of 291 | 近一年 | 11.45 | 133 of 273 | 近兩年 | 18.64 | 84 of 253 | 近三年 | 13.21 | 99 of 237 | 近五年 | 9.92 | 78 of 178 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 4.0007 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6388 | 貝他係數(Beta Index) | -0.1628 |
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