資產配置 |
買賣斷債券-金融債券-次順位 | 51.35 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 45.39 | 存款-活期存款 | 2.94 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 19800.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 113 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.06%~0.11% | 基金管理費率 | 0.2%~0.4% | 單筆最低申購金額 | 60000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 54.9562 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2019/03/08 | 經理人 | 劉昌祚 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要投資於彭博8年期以上美元次順位金融債券指數之成分債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.07 | 223 of 292 | 近一個月 | 2.44 | 197 of 289 | 近三個月 | 4.22 | 148 of 286 | 近六個月 | 9.82 | 123 of 281 | 今年以來 | 5.30 | 169 of 292 | 近一年 | 12.18 | 126 of 271 | 近兩年 | 10.63 | 136 of 253 | 近三年 | -1.12 | 134 of 238 | 近五年 | 4.61 | 97 of 179 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.8592 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1734 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7958 |
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