| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 66.89 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 31.03 | | 存款-活期存款 | 2.19 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 31274 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.17%(20億以下含);0.10%(逾20億以上~150億);0.06%(逾150億以上) | | 基金管理費率 | 0.4%(20億以下含);0.2%(逾20億以上) | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 不超過1% | | 申購手續費 | 不超過1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 35.5269 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/03/20 | | 經理人 | 王辰方 | | 投資地區 | 中華民國境內境外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內由國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之政府公債,普通公司債,金融債券及經金管會核准之國外有價證券等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.06 | 128 of 291 | | 近一個月 | 0.96 | 116 of 288 | | 近三個月 | 2.10 | 201 of 286 | | 近六個月 | 10.70 | 121 of 281 | | 今年以來 | 3.78 | 182 of 291 | | 近一年 | 10.26 | 130 of 271 | | 近兩年 | 12.21 | 119 of 252 | | 近三年 | -2.58 | 136 of 238 | | 近五年 | 6.25 | 92 of 178 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.1807 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1226 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9619 |
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