| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 39.11 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 37.82 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 11.10 | | 存款-活期存款 | 8.34 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.18 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | (含遞延手續費)表訂最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.6645 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2012/06/28 | | 經理人 | 殷祺 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含普通公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債及附認股權公司債等),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.66 | 286 of 555 | | 近一個月 | 0.47 | 164 of 555 | | 近三個月 | 1.35 | 246 of 537 | | 近六個月 | 7.67 | 115 of 536 | | 今年以來 | 2.05 | 235 of 555 | | 近一年 | 11.99 | 69 of 536 | | 近兩年 | 18.27 | 2 of 482 | | 近三年 | 13.76 | 10 of 432 | | 近五年 | 38.32 | 1 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.0908 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5199 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9411 |
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