| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 22.13 | | 上市-航運業 | 13.34 | | 上市-電子零組件業 | 11.55 | | 上櫃-半導體業 | 11.46 | | 上市-電機機械 | 9.05 | | 上市-其他電子業 | 8.18 | | 上櫃-其他電子業 | 6.91 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 6.38 | | 存款-活期存款 | 4.38 | | 上市-光電業 | 2.00 | | 上市-綠能環保 | 1.97 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.23 | | 上市-生技醫療業 | 1.15 | | 上櫃-光電業 | 0.99 | | 上櫃-居家生活 | 0.77 | | 上市-通信網路業 | 0.52 | | 上櫃-生技醫療業 | 0.24 | | 上市-數位雲端 | 0.14 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 504 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.2% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用) | | 申購手續費 | 1.申購時給付:(適用於T類型及I類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數 :(1)持有期間一年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過三年者:0%. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 23.5200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2017/09/13 | | 經理人 | 黃煜 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國境內之國內有價證券,包括上市,上櫃股票(含承銷股票),經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票,存託憑證,基金受益憑證(含ETF,商品ETF,槓桿型ETF及反向型ETF),政府債券,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,承銷中之公司債),金融債券(含次順位金融債券),認股權憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.52 | 21 of 139 | | 近一個月 | 0.77 | 90 of 137 | | 近三個月 | 4.21 | 46 of 137 | | 近六個月 | 26.32 | 9 of 136 | | 今年以來 | 21.61 | 10 of 139 | | 近一年 | 83.46 | 2 of 134 | | 近兩年 | 121.26 | 5 of 121 | | 近三年 | 131.50 | 2 of 113 | | 近五年 | 135.20 | 66 of 95 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 22.5319 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7895 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3819 |
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