| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 18000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 21374 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 淨資產價值未達新臺幣伍拾億元時,按每年百分之○?一一(0.11%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以上,且未達新臺幣壹佰億元時,按每年百分之○?一○(0.10%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以上,且未達新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○?○八(0.08%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以上時,按每年百分之○?○六(0.06%)之比率計算 | | 基金管理費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之○?四五(0.45%)之比率計算,淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣壹佰億元(含)以下時,按每年百分之○?四(0.40%)之比率計算,淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時,按每年百分之○?三五(0.35%)之比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 最高2.0% | | 申購手續費 | 最高2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 42.2500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/04/23 | | 經理人 | 游凱卉 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | (一) 中華民國之有價證券:中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF),認購(售)權證,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具.(二) 外國之有價證券:1,美國證券集中交易市場發行或交易之股票,承銷股票,指數股票型基金受益憑證,基金股份,投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型基金之申購買回;2,外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場發行或交易之股票,承銷股票,指數股票型基金受益憑證,基金股份,投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型基金之申購買回. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.55 | 16 of 284 | | 近一個月 | -3.49 | 215 of 283 | | 近三個月 | 7.56 | 84 of 281 | | 近六個月 | 45.32 | 3 of 275 | | 今年以來 | 17.60 | 15 of 284 | | 近一年 | 69.62 | 7 of 266 | | 近兩年 | 70.50 | 4 of 247 | | 近三年 | 70.89 | 5 of 232 | | 近五年 | 222.74 | 8 of 172 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 25.6250 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5613 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.2610 |
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