基金名稱(中文)

國泰美國費城半導體基金

基金名稱(英文)

Cathay U.S. PHLX Semiconductor Sector ETF

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

43.4000

淨值日期

2024/05/09

成立日期

2019/04/23

成立時規模(百萬)

18000.00

最近規模(百萬)

21374

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

游凱卉

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

最高2.0%

買回手續費

最高2.0%

基金管理費率

淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之○?四五(0.45%)之比率計算,淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣壹佰億元(含)以下時,按每年百分之○?四(0.40%)之比率計算,淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時,按每年百分之○?三五(0.35%)之比率計算

基金保管費率

淨資產價值未達新臺幣伍拾億元時,按每年百分之○?一一(0.11%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以上,且未達新臺幣壹佰億元時,按每年百分之○?一○(0.10%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以上,且未達新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○?○八(0.08%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以上時,按每年百分之○?○六(0.06%)之比率計算

收益分配

非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

（一）直接投資；（二）追蹤指數；（三）投組透明；（四）交易方便；（五）投資效率。

本月基金規模(百萬)

21374

受益人數

38656.0000

本月申購總額(百萬)

4891

受益權單位數

484965000.0000

本月買回總額(百萬)

501