| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 94.40 | | 存款-活期存款 | 4.90 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 69 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 2.0% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 9.5100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2019/04/23 | | 經理人 | 方定宇 | | 投資地區 | 投資國內外;以中國A股市場為主 | | 投資標的 | 本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.31 | 588 of 655 | | 近一個月 | 3.37 | 369 of 653 | | 近三個月 | 9.06 | 192 of 651 | | 近六個月 | 4.05 | 555 of 636 | | 今年以來 | 4.39 | 513 of 655 | | 近一年 | -7.31 | 584 of 630 | | 近兩年 | -9.34 | 519 of 595 | | 近三年 | -30.48 | 424 of 498 | | 近五年 | -3.45 | 365 of 419 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.6122 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1830 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3699 |
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