資產配置 |
上市-電子零組件業 | 22.29 | 上市-半導體業 | 18.71 | 上市-電腦及週邊設備業 | 16.17 | 存款-活期存款 | 8.12 | 上市-電機機械 | 8.03 | 上櫃-其他電子業 | 6.32 | 上市-其他電子業 | 5.92 | 上市-生技醫療業 | 3.61 | 上市-電子通路業 | 2.95 | 上櫃-半導體業 | 2.69 | 上市-其他 | 2.61 | 上市-航運業 | 1.55 | 上市-建材營造 | 1.47 | 上市-化學工業 | 1.41 | 上市-鋼鐵工業 | 0.84 | 上市-通信網路業 | 0.49 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 453 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 短線交易買回費0.1% | 申購手續費 | 2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 77.6400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2000/02/23 | 經理人 | 游清翔 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市,上櫃股票,增資或承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),上市債券換股權利證書,金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.45 | 78 of 137 | 近一個月 | -3.26 | 92 of 137 | 近三個月 | -1.13 | 113 of 137 | 近六個月 | 18.61 | 94 of 136 | 今年以來 | 6.04 | 109 of 139 | 近一年 | 45.58 | 53 of 134 | 近兩年 | 43.86 | 47 of 121 | 近三年 | 39.59 | 45 of 113 | 近五年 | 154.06 | 40 of 95 | 近十年 | 324.03 | 17 of 83 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 22.6951 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5437 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1889 |
|
|