| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 74.87 | | 存款-活期存款 | 7.75 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 7.15 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 6.81 | | 買賣斷債券-其它-主順位 | 2.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 205 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 0.60% | | 單筆最低申購金額 | 5000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 街口證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 10.7910 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/05/30 | | 經理人 | 陳育萱 | | 投資地區 | 中華民國及外國 | | 投資標的 | 經金管會核准之中華民國,外國及店頭市場有價證券,本基金以投資債券或貨幣市場者為限. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.15 | 301 of 534 | | 近一個月 | 0.49 | 383 of 534 | | 近三個月 | 0.95 | 417 of 534 | | 近六個月 | 2.78 | 447 of 534 | | 今年以來 | 2.29 | 295 of 534 | | 近一年 | 6.65 | 286 of 534 | | 近兩年 | 6.52 | 286 of 514 | | 近三年 | 5.13 | 63 of 482 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 1.7892 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8300 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.1295 |
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