| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 21.86 | | 上市-電子零組件業 | 20.80 | | 上市-半導體業 | 17.79 | | 上櫃-半導體業 | 8.33 | | 上市-電機機械 | 6.07 | | 上市-通信網路業 | 3.59 | | 上市-其他 | 3.40 | | 上櫃-光電業 | 2.71 | | 上市-光電業 | 2.48 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.41 | | 上櫃-其他電子業 | 2.39 | | 存款-活期存款 | 2.28 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.52 | | 上市-其他電子業 | 1.08 | | 上市-化學工業 | 0.92 | | 上櫃-通信網路業 | 0.80 | | 上市-電子通路業 | 0.49 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2044 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 1.5%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/03) | 47.8600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/01/12 | | 經理人 | 姚郁如 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 4.02 | 18 of 149 | | 近一個月 | -2.33 | 68 of 149 | | 近三個月 | -2.19 | 135 of 149 | | 近六個月 | 23.07 | 48 of 148 | | 今年以來 | 10.13 | 74 of 151 | | 近一年 | 58.82 | 23 of 146 | | 近兩年 | 68.13 | 14 of 133 | | 近三年 | 53.95 | 24 of 121 | | 近五年 | 271.11 | 4 of 100 | | 近十年 | 406.52 | 6 of 85 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 26.1110 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5771 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4824 |
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