資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 43.68 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 26.44 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.06 | 存款-活期存款 | 7.61 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.29 | 買賣斷債券-其它-主順位 | 4.99 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.09 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1589 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 每年百分之零點壹貳(0.12%). | 基金管理費率 | (一)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參(3.0%);(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%). | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 由買回代理機構辦理者,每件新臺幣伍拾元,但至經理公司申請買回者免. | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之參(3%). |
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基金介紹 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 10.1380 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2019/06/10 | 經理人 | 賴昱廷 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國之外幣計價有價證券,投資範圍涵蓋全球市場. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.16 | 298 of 534 | 近一個月 | 0.70 | 297 of 534 | 近三個月 | 1.10 | 396 of 534 | 近六個月 | 3.34 | 386 of 534 | 今年以來 | 1.35 | 433 of 534 | 近一年 | 5.43 | 370 of 534 | 近兩年 | 6.10 | 303 of 514 | 近三年 | -7.93 | 318 of 482 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.4419 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1732 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0395 |
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