| 資產配置 |
| 國外-北美 | 79.37 | | 存款-活期存款 | 14.28 | | 國外存託憑證-北美 | 1.97 | | 上櫃-生技醫療業 | 1.28 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 23 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 11.3900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2019/07/11 | | 經理人 | 簡秀君 | | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | | 投資標的 | 上市/上櫃/特別股/承銷股票/基金受益憑證/基金股份/投資單位/政府公債/公司債/金融債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/認購(售)權證/認股權憑證/參與憑證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.06 | 99 of 651 | | 近一個月 | 1.52 | 398 of 651 | | 近三個月 | 0.35 | 507 of 647 | | 近六個月 | 8.48 | 415 of 632 | | 今年以來 | 7.45 | 387 of 651 | | 近一年 | 10.05 | 397 of 626 | | 近兩年 | 10.37 | 311 of 595 | | 近三年 | 10.48 | 202 of 494 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 7.9068 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3076 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5936 |
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